Прибыльные стратегии торговли на бирже криптовалют

Прибыльные стратегии торговли на бирже криптовалют
Основы торговых стратегий на криптовалютной бирже. Выбор оптимальной стратегии торговли

Торговля на криптовалютных биржах характеризуется высокой доходностью и сравнима с очень рискованными операциями на рынке Форекс. За короткий промежуток времени, занимаясь трейдингом, можно в несколько раз увеличить свой депозит. Хотя, конечно, при неправильном подходе можно и всё потерять, если неверно спрогнозировать криптовалютный тренд. Помочь избежать таких неприятностей могут так называемые стратегии торговли на бирже криптовалют. Конечно же торговые стратегии используются не только на криптовалютных биржах, они используются на любых рынках, биржах и торговых площадках. Основные принципы торговых стратегий для любых торговых площадок одинаковы. Поэтому, в нашей статье мы будем разбирать применение торговых стратегий на примере различных рынков,  в том числе и фондового рынка, но все эти примеры стратегий, очень успешно применяются трейдерами на криптовалютных биржах.

Основные принципы криптовалютного трейдинга

Курс цифровых денег обладает очень высокой нестабильностью. Молниеносные взлёты тут же сменяются сокрушительными падениями. И для того, что бы сохранить и приумножить свои вложения, обязательно необходимо придерживаться некоторых правил трейдинга на криптовалютной бирже.

Профессионалы рекомендуют новичкам перед началом торговой деятельности на бирже криптовалют усвоить четыре элементарных принципа, придерживаясь которых можно свести к минимуму риск потери всех средств, введённых на биржевой депозит:

  1. Отказ от перфекционизма.
  2. Спокойное реагирование на убытки.
  3. Обязательное планирование всех своих действий.
  4. Не ставить сразу на одну сделку весь депозит.

Важно понимать, что торговля на бирже — это всегда риск и никто не застрахован от внезапного обрушения криптовалютного курса и потери вложенных средств.

Подготовка к биржевой торговле

Чтобы успешно совершать биржевые сделки, то есть покупать подешевле, а продавать подороже, нужно провести предварительную подготовку. Она связана, в первую очередь, с определением площадки, на которой планируется трейдинговая деятельность. Как вариант, можно попробовать работу на разных площадках, а потом остановиться на оптимальной. Стоит попробовать такие площадки как: Livecoin, Exmo либо Binance.

Практически все  биржи и брокерские компании, предоставляют трейдеру следующий стандартный набор возможностей:

  • Стратегии торговли криптовалютыграфическое отображение событий, происходящих на рынке криптовалют(ценовые графики);
  • осуществление сделок на приобретение и продажу;
  • доступ к истории совершённых сделок;
  • статистические данные об объёмах рыночных торгов.

С помощью ценовых графиков участник торгов имеет возможность поиска восходящих и нисходящих тенденций на криптовалютном рынке. Причём на одних графиках можно получить информацию о краткосрочных трендах (до нескольких минут), другие же позволяют проанализировать движение курса на протяжении суток, недель и месяцев.

При покупке либо реализации определённой валютной пары трейдер делает запрос, то есть ордер. После закрытия сделок участник, через доступ к истории совершённых операций может осуществлять мониторинг своих сделок и транзакций для последующего выбора наиболее эффективных инструментов торговли. Статистика же транзакционных объёмов позволяет анализировать движение денежных масс за конкретный временной интервал. Также важна возможность анализа по стакану котировок.

Делая окончательный выбор платформы, стоит обратить внимание на такие моменты:

  • регуляция работы и индекс доверия;
  • место, где располагается брокер;
  • размер комиссионных за осуществлённые операции;
  • ликвидность;
  • наличие производных инструментов(фьючерсы, индексы, свопы);
  • возможность применять стратегии маржинальной торговли криптовалютой;
  • возможность применения автоматической торговли;
  • наличие возможности торговли и ввода/вывода фиатных валют(USD, EUR, RUR и т.д.)

Элементарный анализ

Как развиваются торги на биржахДля начинающих трейдеров наиболее разумно использовать для аналитики рынка доступные инструменты технического анализа. Хотя до сих пор в мире спорят о его эффективности, но применяются математические подходы теханализа и на фондовых, и на валютных рынках довольно успешно. Личную же оценку такому инструментарию можно дать только после применения в деле.

Основные принципы технического анализа рынка криптовалют представляются в аналитике ценовых движений на графиках с применением индикаторов технического анализа. Эта методика базируется на сопоставлении огромного количества влияющих на котировки криптовалют факторов, связывая их в результате с различными индикаторами, например, скользящих средних, индикатора stochastic, RSI и т.д. Применение индикаторов технического анализа, дает возможность спрогнозировать дальнейшее движение цен на криптовалюты, что в итоге даст возможность трейдеру заключать прибыльные сделки. Подробно о способах и методах использования технических индикаторов мы напишем в одной из наших следующих статей в разделе «Трейдинг».

Наиболее часто применяемыми индикаторами технического анализа, являются скользящие средние (moving average, или сокращенно MA). MA — отображает среднюю цену актива за определенный период времени, который указывается в настройках индикатора. При повышении или понижении котировок меняется положение и наклон линий индикатора moving average, указывая на тенденцию движения курса валют. Упрощённое правило чтения показаний этого индикатора гласит, что при нахождении цены выше средней есть большая вероятность возрастающего тренда, а при текущем положении значения стоимости валюты ниже усредняющей линии, скорее всего, в ближайшем будущем цена будет изменяться в сторону снижения.

Элементарный анализ может быть основан не только на скользящих средних, но и на закономерностях изменений цен криптовалют, которые можно определить с помощью так называемых японских свечей. Такой вид графиков позволяет успешно осуществлять мониторинг текущих тенденций. Настоятельно рекомендуем учитывать текущую рыночную тенденцию при работе по вашей стратегии биржевой торговли криптовалютой. Тенденция, или как еще ее называют тренд, бывает восходящей, нисходящей или боковой. Залог успеха — это работа по тренду. Если тренд восходящий — ищите возможность заключения сделок на покупку, если тренд нисходящий, то на продажу. Если тренд боковой(движение цены в боковом канале) ищите границы этого канала и торгуйте от верхней границы канала вниз(сделки на продажу), и от нижней границы вверх(сделки на покупку). При прорыве нижней или верхней границы бокового канала, торгуйте в сторону прорыва.

Действенные стратегии торговли на бирже криптовалют для новичковХорошим примером, иллюстрирующим использование этого инструмента, являются паттерны. Их можно назвать свёрткой части графика, который исследуется при переходе от краткосрочного на более длинный временной промежуток. В результате получается качественное отображение переломных моментов в изменении котировок, что даёт возможность с большой долей вероятности спрогнозировать направление меняющегося курса криптовалют.

Примеры работающих стратегий

Главной задачей любой стратегии биржевой торговли криптовалютой считается минимизация возможных рисков и получение максимальной доходности от проведённых торговых операций. Торговать валютами на биржах без риска невозможно. Вероятность обрушения цены на ту или иную валюту существует всегда, и предсказать со стопроцентной точностью, когда это случиться, даже опытному трейдеру не под силу. Но во многих случаях, придерживаясь определённых алгоритмов действий, прописанных в лучших стратегиях торговли криптовалютой, удаётся избежать досадных провалов в торговой деятельности на биржах.

Скальпинг или пипсовка

Эта стратегия считается классической и на протяжении многих лет применяется на Форексе, фондовом и других рынках. Сейчас её с успехом используют как новички, так и профессионалы трейдинга на криптовалютных биржах. Суть её заключается в открытии большого количества краткосрочных сделок, а потом их закрытия буквально через несколько минут (в некоторых случаях такие сделки закрывают через пару десятков секунд). Прибыль получается небольшой, так как курс за это время меняется незначительно, но за счёт количества открытых сделок и короткого промежутка времени, трейдеры добиваются ощутимых результатов.

Отмечая простоту этой стратегии, опытные трейдеры всё же не рекомендуют задействовать в скальпинге очень большие суммы денежных вложений, так как из-за непредсказуемости поведения крипты в короткие промежутки времени обрушение курса может произойти в любую секунду, тем самым принося значительные убытки. Оптимальными же цифровыми валютами для стратегии «Скальпинг» считаются представители второго и третьего эшелона, обладающие способностью за минуты хорошо подниматься в цене, принося трейдеру неплохую прибыль.

При любой стратегии торговли на бирже, одним из важнейших факторов успеха является психологическая подготовка трейдера. Существует такое мнение:  На 70% успех на бирже зависит от психологии трейдера, и только 30% — это знания, умения и опыт.

Арбитражная схема

Схема проста, и действия трейдера по этой стратегии представляют собой закупку криптовалютных коинов на одной бирже с последующей перепродажей на другой по более высокой цене. По этой схеме торговли требуется постоянное слежение за курсами цифровых денег на разных торговых площадках. И обязательно при расчётах возможного заработка следует учитывать биржевые комиссионные при выводе средств с той или иной биржи. Из опыта использования этой стратегии следует, что, если разница биржевых курсов составляет более 3%, то игра стоит свеч. В противном случае трейдер может оказаться без прибыли или уйти в минус.

Статический арбитраж

Статический арбитраж схож по своей сути с арбитражной стратегией, но более сложен в исполнении. Хотя также рассчитан на краткосрочную перспективу.

Пошаговая структура этой схемы выглядит таким образом:

  1. Производится обмен на бирже одной криптовалюты на другую.
  2. Вторая валюта выводится с биржи.
  3. На другой бирже выполняется обратный обмен.
  4. Продажа после обменного круга за фиатные деньги.

Стратегия статического арбитража способна принести ощутимую прибыль, но, работая с ней, надо учитывать некоторые ограничения и особенности. Так, изначально стоит отследить ценовую разницу на двух биржах, с которыми планируется работа. И если она устраивает, то операции проводят очень быстро.
Вторым важным моментом для успешности этой стратегии является размер депозита, задействованного в операциях. Он должен быть не менее одной тысячи американских долларов. Иначе размер прибыли будет очень мал.

Формирование криптовалютного портфеля

Формирование криптовалютного портфеляСтратегия основана на оценочном анализе дел на биржах криптовалют и считается по исполнению и подготовке на порядок сложнее многих схем биржевой торговли. Для того чтобы сформировать свой криптовалютный портфель, важно не только отслеживать текущую ситуацию на рынке крипты, связанную с капитализацией цифровых финансов и выпуском новых ICO, но и мониторить макроситуацию в мире экономики, следя за новостями, касающихся виртуальных денег.

Основной задачей трейдера по этой стратегии является формировка портфеля из нескольких видов монет. Подбирают как «перегретые» варианты, так и недооценённые. Идеалом криптовалютного портфеля считается пакет из валют, которые не подвержены чрезмерным скачкам биржевой стоимости. В случае резкого проседания одной из криптомонет, другие составляющие сформированного портфеля смогут компенсировать понижение её стоимости.

Профессиональные криптотрейдеры отдают предпочтение таким обязательным составляющим портфеля как биткоины и лайткоины. Они являются своеобразным цифровым золотом и серебром. Их большое отличие друг от друга нередко приводит к тому, что во время проседания одной валюты, цена другой поднимается.

Покупка и удержание

Тонкости управление курсом криптовалютыЕсли трейдер рассчитывает получить прибыль через месяцы, то лучшим вариантом будет следовать шагам, прописанным в стратегии «Купил и держи». По сути, схема очень проста: нужно купить выбранную валюту и держать её в кошельке до того момента, когда она очень сильно поднимется в цене.

Чтобы следовать подобной тактике, трейдер должен обладать стальными нервами и очень хорошо знать рынок. Дело здесь в том, что практически любая цифровая валюта в долгосрочной перспективе корректируется в цене, что часто выливается в просадку курса. И, естественно, у многих возникает желание продать купленные коины с целью возврата вложенных денег из-за боязни потерять большую сумму.

Избежать такого соблазна и потери возможной хорошей прибыли в перспективе поможет изначальное определение желаемой цены. И в момент достижения нужной стоимости криптовалюту нужно немедленно продавать.

Ценные советы

Для избежания очевидных ошибок и фатальной потери денежных вложений опытные биржевые игроки рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • Не идти против тенденций(тренда) рынка.
  • Покупать как можно дешевле, а продавать подороже.
  • Не торговать на последние средства.
  • Не вкладывать всю сумму депозита в одну операцию.
  • Обязательно фиксировать все свои операции, то есть вести дневник, в который записывать все свои сделки с последующим анализом ошибок, что бы избежать их повторения в будущем.

Очень полезной для начинающих трейдеров будет книга Питера Линча «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора».

Также стоить отметить, что в игре на криптобирже нужно рассчитывать исключительно на свои знания и расчёты, а не слепо следовать и доверять мнению неизвестных пользователей в биржевом чате.

Ссылка на основную публикацию